FTX 거래소 뱅크런 파산 블랙스완 위기? (비트코인 이더리움 시세)
Title: FTX 거래소 뱅크런 파산, 블랙스완 위기? (비트코인 이더리움 시세)
FTX 사태는 왜 일어났나?
. 세계 제2의 가상화폐 FTX가 60억 달러(약 8조)에 이르는 뱅크런이 발생했다.
. 유동성 위기를 겪자 1위 암호화폐 거래소인 바이낸스에 합병을 제안했다.
. 바이낸스가 거부하자 11일 법원에 챕터 11(파산보호)을 신청했다.
. 챕터 11은 구조조정 절차를 진행해 회생을 모색하는 제도로 우리나라의 법정관리와 유사하다.
. 비트코인이 폭락하는 등 암호화폐는 일제히 급락하고 있다.
. FTX가 가상자산 업계에서 지니는 의미가 컸던 만큼, 시장 전체가 충격을 받고 있다.
. FTX 사태의 시발점은 미국 가상자산 미디어 코인데스크가 FTX 관계사 알라메다 리서치의 재무 상태를 지적한 것이었다.
. FTX의 자금난이 시작된 건 자오창펑 바이낸스 CEO의 FTT 매도 선언부터다.
. FTT는 FTX의 자체 토큰이다.
. FTT가격이 사흘 동안 80% 넘게 폭락하면서 FTX는 자금난에 처하게 됐다.
가상통화 업계의 JP모건, SBF 샘 뱅크먼-프리드는 성공 신화였다.
자오창펑과 샘 뱅크먼-프리드 (연합뉴스)
. 샘 뱅크먼 프리드는 1992년 캘리포니아주에서 태어났다.
. MIT에서 물리학과 수학을 전공했다.
. 월가의 자기자본 투자사에서 4년간 트레이더로 일했다.
. 2017년에는 이번 파산 신청의 원인을 제공한 가상통화 투자회사 알라메다 리서치를 창업했다.
. 27세 되던 2019년 거래소 FTX를 창업했다.
. FTX는 탄탄한 기술과 뀌어난 UI로 몇 년 만에 세계 3위 거래소로 성장했다.
자오창펑 vs 샘뱅크먼프리드 (동아일보)
. 지난 9일 기준 FTX의 거래량은 41억 달러에 달한다.
. 지난 1월 FTX의 가치는 320억 달러에 이르렀다.
. 지난해에는 NBA 마이애미 히트의 홈구장에 대한 명명권을 1억 3,500만 달러에 사들여 ‘FTX아레나’로 구장 이름을 바꿨다.
. 지난 2월에는 30초에 700만 달러에 이르는 NFL 결승전 슈퍼볼 광고를 사들였다.
. 지난 5월 테라-루나 사태로 가상통화 시장이 충격에 빠졌을 때 본격적으로 시장의 주목을 받았다.
. 위기에 내몰린 가상통화 기업 지분을 매수하거나 투자를 제안했다.
. 이 때문에 시장에서는 그를 대공황 시기 미국 금융시장을 살렸다는 평가를 받는 JP모건 창립자에 비유해 ‘코인계의 JP 모건’으로 불리게 되었다.
. 지난 11월 중간선거를 앞두고 3,000만 달러 이상을 정치권에 후원했다.
. 이는 미국 기업인들 중 10위 안에 드는 규모다.
. 2020년 대선에서는 바이든에게 두 번째로 많은 정치자금을 기부했다.
. 최근 탈중앙화금융(디파이)에 대한 당국 규제를 옹호하는 발언들로 미운털이 박혔다.
. 바이낸스 CEO 자오창펑은 적대적 로비를 한다고 비난하고 FTX가 발행한 토큰 FTT를 처분한다고 선언한 것이다.
. 평소 티셔츠와 반바지 차림으로 쿨한 CEO 이미지를 구축해왔다.
. 포브스는 지난 7월 뱅크먼-프리드의 재산이 203억 달러로 추산된다며 세계 부자 순위 60위에 올렸다.
. 이번 사태로 그의 자산은 10억 달러로 줄어들 것으로 전망된다.
. 하루아침에 자산의 94% 이상이 날아간 것이다.
비트코인, 이더리움 급락,
연쇄부도 가능성?
. 문제는 FTX에 국한되지 않고 관련 업체들과 다른 거래소들로 연쇄 부도가 나올 가능성이 크다.
. 유동성 위기로 번질 경우 ‘코인판 리먼 사태’가 터질 수도 있다.
. 코인 거래를 위해 FTX에 예치금을 넣어둔 개인 투자자들은 돈을 몽땅 날릴 수 있다는 우려가 나온다.
. 암호화폐는 파산법에 따라 보호되지 않아 구제금융 지원이 없다.
. FTX 소매 고객은 무담보 채권자로 분류가 되어 우선순위에서 밀려 돈을 잃게 되는 것이다.
. FTX 사태의 조기 수습은 힘들고 어려울 것이다.
. 투자자들의 고통이 지속될 것으로 예상돼 마음이 아리고 안타깝다.
댄 아이브스,
FTX파산은 블랙스완급 위기다.
. 월가 최고의 테크 애널리스트인 댄 아이브스의 의견을 살펴보자.
▶ “이건 일종의 블랙스완 이벤트“
▶ “이번 FTX의 파산 사건은 비단 가상 자산 업계뿐 아니라 관련된 다른 영역까지도 영향을 미칠 수 있는 매우 위험스러운 이야기“
▶ “불행하게도 이로 인해 많은 사람들이 고통을 느끼게 될 것”
▶ “지금은 가상 자산 시장이 암흑기를 맞고 있다”
▶ “현재 우리가 FTX 사태로 인해 가상 자산 시장에서 보고 있는 상황은 매우 유감스럽다”
. 샘 뱅크먼 프리드 FTX CEO는 자진 사임했다.
. FTX는 사업에 실패해서 파산을 신청하는 것이 아니고 FTX 내부의 몇몇 결함 있는 인간들의 의사결정에 의해 야기된 사건이다.
. 심지어 FTX의 핵심 사업은 잘되고 있었고, 약세장에서도 수익성이 좋고 성장성도 괜찮았다.
래리 서머스,
“회계 부정 엔론과 같은 사기 사건이다”
. 래리 서머스 전 미 재무장관은 FTX의 몰락은 2001년 회계 부정으로 파산한 에너지 기업 엔론 사태를 연상시킨다며 비판했다.
▶ “리먼브라더스보다는 엔론에 가깝다”
▶ “금융상 오류가 아니라 사기 냄새가 난다”
▶ “FTX의 파산은 가상 자산 규제의 복잡성에 관한 것이라기보다는 아주 기본적인 금융 원칙에 관한 것”
▶ “거대한 코인 재산이 어디서 비롯됐는지 아무도 이해하지 못한 상황에서 폭발했다“.
. FTX 부채는 최대 500억 달러에 이른다.
. FTX가 계열사인 알라메다 리서치의 부채 문제를 해결하기 위해 고객의 돈을 끌어다 쓴 것이다.
. 고객의 돈을 마음대로 유용하는 과정에서 내부의 통제가 제대로 작동하지 않았던 셈이다.
. 채권자는 10만 명이 넘는다.
. 코인업계를 넘어 수많은 금융기관이 FTX에 투자했다.
. 2008년 금융위기의 도화선이 된 리먼 브라더스 파산 신청을 연상시킨다.
. 내부 통제와 감시의 부재가 사태의 결정적 원인이다.
. 이번 사태를 계기로 암호화폐 시장에 대한 규제의 목소리는 더욱 커질 전망이다.
향후 주요 경제지표-일정
(한국시간 기준)
. 11.15(화)
22:30- 10월 생산자 물가지수 PPI(Producer Price Inflation)
. 11.24(목)
10:00- 한은 금통위 기준금리 결정
. 12.01(화)
00:00- 10월 고용-이직 보고서 (JOLTs Job Openings)
. 12.13(화)
22:30- 11월 헤드라인 CPI (Inflation Rate)
22:30- 11월 근원 CPI (Core Inflation Rate)
. 12.15(화)
04:00- 12월 FOMC 기준금리 발표 (Fed Interest Rate Decision)
04:30- 파월 기자회견 (Fed Press Conference)
(끝)